| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 411 135.00 | 81 856.00 | 329 279.00 | 411 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 112.00 | 660.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 089.00 | 87 968.00 | 1 918 122.00 | 2 006 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 540 696.00 | | 540 696.00 | 540 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 550.00 | | 613 550.00 | 613 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 639.00 | 87 968.00 | 2 531 672.00 | 2 619 639.00 |
CU Autres participations | 1 548 183.00 | | 1 548 183.00 | 1 548 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 680.00 | 541 680.00 | | 541 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
DG Autres réserves | 1 871 496.00 | 1 760 882.00 | | 1 871 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 110 614.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 445.00 | 2 467 344.00 | | 2 468 445.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 494.00 | 17 112.00 | | 12 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 3 749.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 880.00 | 3 248.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 227.00 | 24 108.00 | | 27 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 672.00 | 2 527 452.00 | | 2 531 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 227.00 | 24 108.00 | | 27 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 558.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 558.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 216.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 216.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 342.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 428.00 | 189 588.00 | | 45 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 327.00 | 78 974.00 | | 44 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101.00 | 110 614.00 | | 1 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 669.00 | | 7 140.00 | 2 010 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 2 006 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 720.00 | 457 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 584.00 | | 1 042.00 | 468 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 085.00 | | 6 098.00 | 1 542 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 165.00 | 23 415.00 | 8 612.00 | 73 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 165.00 | 23 415.00 | 8 612.00 | 73 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 360.00 | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | 7 992.00 | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 7 945.00 | 10 151.00 | | 7 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 045.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 1 405.00 | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 25 161.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | 3 116.00 | | 1 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 187.00 | 21 143.00 | | 14 187.00 |