| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 417 216.00 | 125 245.00 | 291 971.00 | 417 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 687.00 | 132 016.00 | 1 877 670.00 | 2 009 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 526 730.00 | | 526 730.00 | 526 730.00 |
CF Disponibilités | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 295.00 | | 675 295.00 | 675 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 982.00 | 132 016.00 | 2 552 965.00 | 2 684 982.00 |
CU Autres participations | 1 545 699.00 | | 1 545 699.00 | 1 545 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 680.00 | 541 680.00 | | 541 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
DG Autres réserves | 1 874 431.00 | 1 872 597.00 | | 1 874 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | 1 834.00 | | 41 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 038.00 | 2 470 279.00 | | 2 512 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | 12 363.00 | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 5 071.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | 12 800.00 | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 928.00 | 30 235.00 | | 40 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 965.00 | 2 536 514.00 | | 2 552 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 928.00 | 30 235.00 | | 40 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 2 484.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -2 484.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 455.00 | 48 000.00 | | 87 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 697.00 | 46 166.00 | | 45 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 759.00 | 1 834.00 | | 41 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 687.00 | | | 2 009 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 988.00 | | | 463 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 699.00 | | | 1 545 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 094.00 | 21 923.00 | | 110 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 094.00 | 21 923.00 | | 110 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VC Groupe et associés | 503 455.00 | 503 455.00 | | 503 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 792.00 | 584 792.00 | | 584 792.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 792.00 | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 7 623.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 3 000.00 | 9 092.00 | | 3 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 215.00 | 2 383.00 | | 2 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 663.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 2 455.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254.00 | 1 582.00 | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 300.00 | 19 099.00 | | 10 300.00 |