| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 417 216.00 | 147 029.00 | 270 187.00 | 417 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 687.00 | 153 800.00 | 1 855 886.00 | 2 009 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 691 943.00 | | 1 691 943.00 | 1 691 943.00 |
CF Disponibilités | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 759.00 | | 1 785 759.00 | 1 785 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 446.00 | 153 800.00 | 3 641 645.00 | 3 795 446.00 |
CU Autres participations | 1 545 699.00 | | 1 545 699.00 | 1 545 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 680.00 | 541 680.00 | | 541 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
DG Autres réserves | 1 731 190.00 | 1 874 431.00 | | 1 731 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 730.00 | 41 759.00 | | 1 267 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 768.00 | 2 512 038.00 | | 3 594 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 743.00 | 12 263.00 | | 16 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 595.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 095.00 | 19 720.00 | | 25 095.00 |
EA Autres dettes | | 4 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 878.00 | 40 928.00 | | 46 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 645.00 | 2 552 965.00 | | 3 641 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 878.00 | 40 928.00 | | 46 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | -2 842.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | 8 860.00 | | 22 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 021.00 | 87 455.00 | | 1 327 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 291.00 | 45 697.00 | | 59 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 730.00 | 41 759.00 | | 1 267 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 687.00 | | | 2 009 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 988.00 | | | 463 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 699.00 | | | 1 545 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 016.00 | 21 784.00 | | 132 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 016.00 | 21 784.00 | | 132 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VC Groupe et associés | 511 763.00 | 511 763.00 | | 511 763.00 |
VI Groupe et associés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 152.00 | 1 159 152.00 | | 1 159 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 419.00 | 1 758 419.00 | | 1 758 419.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 275.00 | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | 5 086.00 | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 5 928.00 | 3 000.00 | | 5 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 643.00 | 2 215.00 | | 2 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 496.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | 1 771.00 | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | 9 600.00 | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332.00 | 1 254.00 | | 1 332.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 720.00 | 10 300.00 | | 12 720.00 |