| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 422 237.00 | 191 239.00 | 230 998.00 | 422 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 562.00 | 7 715.00 | 847.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 499.00 | 198 954.00 | 1 817 544.00 | 2 016 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 2 123 366.00 | | 2 123 366.00 | 2 123 366.00 |
CF Disponibilités | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 591.00 | | 2 350 591.00 | 2 350 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 089.00 | 198 954.00 | 4 168 135.00 | 4 367 089.00 |
CU Autres participations | 1 545 699.00 | | 1 545 699.00 | 1 545 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 680.00 | 541 680.00 | | 541 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
DG Autres réserves | 3 180 906.00 | 2 998 920.00 | | 3 180 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 300.00 | 181 986.00 | | 351 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 053.00 | 3 776 754.00 | | 4 128 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 010.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874.00 | 4 639.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 082.00 | 25 872.00 | | 40 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 135.00 | 3 802 626.00 | | 4 168 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 082.00 | 25 872.00 | | 40 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 10 577.00 | | 16 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 148.00 | 231 470.00 | | 402 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 848.00 | 49 484.00 | | 50 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 300.00 | 181 986.00 | | 351 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 499.00 | | | 2 016 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 699.00 | | | 1 545 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 070.00 | 22 884.00 | | 176 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 070.00 | 22 884.00 | | 176 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VC Groupe et associés | 917 864.00 | 917 864.00 | | 917 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 102.00 | 1 184 102.00 | | 1 184 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 366.00 | 2 189 366.00 | | 2 189 366.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 2 062.00 | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | 4 483.00 | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 2 619.00 | 7 726.00 | | 2 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 549.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | 2 611.00 | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329.00 | 1 189.00 | | 1 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 913.00 | 14 009.00 | | 8 913.00 |