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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 417 216.00 | 103 461.00 | 313 755.00 | 417 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 633.00 | 139.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 687.00 | 110 094.00 | 1 899 593.00 | 2 009 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
CF Disponibilités | 481 320.00 | | 481 320.00 | 481 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 921.00 | | 636 921.00 | 636 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 607.00 | 110 094.00 | 2 536 514.00 | 2 646 607.00 |
CU Autres participations | 1 545 699.00 | | 1 545 699.00 | 1 545 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 680.00 | 541 680.00 | | 541 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
DG Autres réserves | 1 872 597.00 | 1 871 496.00 | | 1 872 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 1 101.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 279.00 | 2 468 445.00 | | 2 470 279.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 363.00 | 12 494.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 2 852.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | 11 880.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 235.00 | 27 227.00 | | 30 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 514.00 | 2 531 672.00 | | 2 536 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 235.00 | 27 227.00 | | 30 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | 3 108.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 3 441.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -13.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 45 428.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166.00 | 44 327.00 | | 46 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | 1 101.00 | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 089.00 | | 6 082.00 | 2 006 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 1 545 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 2 009 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 906.00 | | 6 082.00 | 457 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 183.00 | | | 1 548 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 968.00 | 22 126.00 | | 87 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 968.00 | 22 126.00 | | 87 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 2 229.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | 4 442.00 | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 9 092.00 | 7 945.00 | | 9 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 383.00 | 1 800.00 | | 2 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 1 052.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 3 281.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 8 400.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582.00 | 1 722.00 | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 099.00 | 14 187.00 | | 19 099.00 |