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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 825.00 | 37 903.00 | 38 922.00 | 76 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 065.00 | 37 903.00 | 713 162.00 | 751 065.00 |
BT Marchandises | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 202 709.00 | | 202 709.00 | 202 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 548.00 | | 490 548.00 | 490 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 613.00 | 37 903.00 | 1 203 710.00 | 1 241 613.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 526 213.00 | 408 406.00 | | 526 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 634.00 | 117 807.00 | | 108 634.00 |
DL TOTAL (I) | 810 846.00 | 702 213.00 | | 810 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 200.00 | 284 939.00 | | 260 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 39 291.00 | | 48 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 698.00 | 26 931.00 | | 17 698.00 |
EA Autres dettes | 26 637.00 | 6 833.00 | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 864.00 | 397 604.00 | | 392 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 710.00 | 1 099 816.00 | | 1 203 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 743.00 | | 914 743.00 | 914 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 743.00 | | 914 743.00 | 914 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 250.00 | 47 876.00 | | 45 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 981.00 | 971 358.00 | | 932 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 348.00 | 853 551.00 | | 824 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 634.00 | 117 807.00 | | 108 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 864.00 | 217 650.00 | 175 214.00 | 392 864.00 |