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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 914.00 | | 1 828 914.00 | 1 828 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 577.00 | 1 913.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 43 825.00 | 14 676.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 333.00 | 44 401.00 | 1 878 932.00 | 1 923 333.00 |
BT Marchandises | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
BZ Autres créances | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
CF Disponibilités | 537 013.00 | | 537 013.00 | 537 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 457.00 | | 1 057 457.00 | 1 057 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 791.00 | 44 401.00 | 2 936 389.00 | 2 980 791.00 |
CU Autres participations | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 160 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 393 806.00 | 845 449.00 | | 393 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 075.00 | 188 358.00 | | 317 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 881.00 | 1 209 806.00 | | 1 526 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 504.00 | 1 325 663.00 | | 1 195 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 754.00 | 15 513.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 116 552.00 | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 270.00 | 74 183.00 | | 86 270.00 |
EA Autres dettes | 29 104.00 | 26 637.00 | | 29 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 508.00 | 1 558 548.00 | | 1 409 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 389.00 | 2 768 355.00 | | 2 936 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 11 698.00 | | 32 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 11 698.00 | | 32 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 504.00 | 131 192.00 | 535 251.00 | 1 195 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 098.00 | 152 004.00 | 11 094.00 | 163 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 508.00 | 345 196.00 | 535 251.00 | 1 409 508.00 |