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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 914.00 | | 1 828 914.00 | 1 828 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 79.00 | 2 411.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 924.00 | 32 624.00 | 17 300.00 | 49 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 214.00 | 32 703.00 | 1 875 511.00 | 1 908 214.00 |
BT Marchandises | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 531 942.00 | | 531 942.00 | 531 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 844.00 | | 892 844.00 | 892 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 058.00 | 32 703.00 | 2 768 355.00 | 2 801 058.00 |
CU Autres participations | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 845 449.00 | 738 353.00 | | 845 449.00 |
DH Report à nouveau | | -38 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 358.00 | 145 952.00 | | 188 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 806.00 | 1 021 449.00 | | 1 209 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 663.00 | 1 454 838.00 | | 1 325 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513.00 | 39 609.00 | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 125 264.00 | | 116 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 183.00 | 60 286.00 | | 74 183.00 |
EA Autres dettes | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 548.00 | 1 706 634.00 | | 1 558 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 355.00 | 2 728 082.00 | | 2 768 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 639.00 | 10 064.00 | | 22 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 639.00 | 10 064.00 | | 22 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 663.00 | 130 160.00 | 531 040.00 | 1 325 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 174.00 | 110 080.00 | 11 094.00 | 121 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 548.00 | 363 045.00 | 531 040.00 | 1 558 548.00 |