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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 914.00 | | 1 828 914.00 | 1 828 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 924.00 | 22 639.00 | 27 285.00 | 49 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 253.00 | 22 639.00 | 1 885 613.00 | 1 908 253.00 |
BT Marchandises | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 310 293.00 | | 310 293.00 | 310 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 469.00 | | 842 469.00 | 842 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 722.00 | 22 639.00 | 2 728 082.00 | 2 750 722.00 |
CU Autres participations | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 738 353.00 | 738 353.00 | | 738 353.00 |
DH Report à nouveau | -38 856.00 | | | -38 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 952.00 | -38 856.00 | | 145 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 449.00 | 875 497.00 | | 1 021 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 838.00 | 1 711 066.00 | | 1 454 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 264.00 | 178 444.00 | | 125 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | 43 457.00 | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 634.00 | 1 999 214.00 | | 1 706 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 082.00 | 2 874 711.00 | | 2 728 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 655.00 | 9 985.00 | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 9 985.00 | | 12 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 838.00 | 129 175.00 | 526 863.00 | 1 454 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 478.00 | 143 484.00 | 17 994.00 | 161 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 634.00 | 380 971.00 | 526 863.00 | 1 706 634.00 |