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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 914.00 | | 1 828 914.00 | 1 828 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 924.00 | 12 655.00 | 37 269.00 | 49 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 872.00 | 12 655.00 | 1 893 217.00 | 1 905 872.00 |
BT Marchandises | 145 507.00 | | 145 507.00 | 145 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BZ Autres créances | 365 668.00 | | 365 668.00 | 365 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 219 631.00 | | 219 631.00 | 219 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 494.00 | | 981 494.00 | 981 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 366.00 | 12 655.00 | 2 874 711.00 | 2 887 366.00 |
CU Autres participations | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 738 353.00 | 634 846.00 | | 738 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 856.00 | 103 507.00 | | -38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 875 497.00 | 914 353.00 | | 875 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 066.00 | 194 912.00 | | 1 711 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 444.00 | 38 943.00 | | 178 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | 8 493.00 | | 43 457.00 |
EA Autres dettes | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 214.00 | 308 595.00 | | 1 999 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 711.00 | 1 222 948.00 | | 2 874 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 528.00 | | 1 098 528.00 | 1 098 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 528.00 | | 1 098 528.00 | 1 098 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 908.00 | | | 670 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 908.00 | 120.00 | | 670 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 092.00 | -120.00 | | 79 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 973.00 | 909 429.00 | | 1 881 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 829.00 | 805 922.00 | | 1 920 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 856.00 | 103 507.00 | | -38 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711 066.00 | 196 398.00 | 582 588.00 | 1 711 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 350.00 | 406 356.00 | 17 994.00 | 424 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 214.00 | 484 546.00 | 582 588.00 | 1 999 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |