| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 723.00 | 151.00 | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 4 469.00 | 604.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 515.00 | 190 189.00 | 99 326.00 | 289 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 541.00 | 199 381.00 | 111 160.00 | 310 541.00 |
BT Marchandises | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
BZ Autres créances | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
CF Disponibilités | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 823.00 | | 659 823.00 | 659 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 364.00 | 199 381.00 | 770 983.00 | 970 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 762.00 | 222 170.00 | | 319 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | 103 592.00 | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 421 837.00 | 391 762.00 | | 421 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 136.00 | 32 623.00 | | 17 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 6 270.00 | | 3 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 359.00 | 239 712.00 | | 217 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 64 963.00 | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 423.00 | 90 676.00 | | 69 423.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 3 001.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 145.00 | 437 247.00 | | 349 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 983.00 | 829 010.00 | | 770 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 415.00 | 186 583.00 | | 124 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 259.00 | | 31 340.00 | 292 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 310 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497.00 | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 294 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | 217.00 | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 305.00 | | 31 123.00 | 274 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 574.00 | 38 871.00 | 11 064.00 | 171 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 65.00 | 497.00 | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 419.00 | 38 806.00 | 10 567.00 | 166 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 136.00 | 9 765.00 | 7 371.00 | 17 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 019.00 | 225 019.00 | | 225 019.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 786.00 | 124 415.00 | 7 371.00 | 131 786.00 |