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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 867.00 | 6.00 | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 2 154.00 | 631.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 899.00 | 220 040.00 | 41 859.00 | 261 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 637.00 | 228 062.00 | 52 575.00 | 280 637.00 |
BT Marchandises | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 420.00 | 3 109.00 | 93 311.00 | 96 420.00 |
BZ Autres créances | 53 736.00 | 29 021.00 | 24 714.00 | 53 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 554.00 | | 339 554.00 | 339 554.00 |
CF Disponibilités | 168 097.00 | | 168 097.00 | 168 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 578.00 | 32 131.00 | 689 447.00 | 721 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 216.00 | 260 193.00 | 742 022.00 | 1 002 216.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 219.00 | 349 837.00 | | 377 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 722.00 | 33 382.00 | | 50 722.00 |
DL TOTAL (I) | 493 942.00 | 449 219.00 | | 493 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 7 364.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 2 650.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 250.00 | 228 704.00 | | 186 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 75 152.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 548.00 | 71 907.00 | | 49 548.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 4 146.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 080.00 | 389 925.00 | | 248 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 022.00 | 839 145.00 | | 742 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 829.00 | 161 221.00 | | 61 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 829.00 | | 19 013.00 | 272 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 204.00 | 280 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 204.00 | 264 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 877.00 | | 19 013.00 | 256 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 690.00 | 33 243.00 | 9 870.00 | 203 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 72.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 894.00 | 33 170.00 | 9 870.00 | 198 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 109.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 131.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |