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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248.00 | 1 102.00 | 146.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | 3 269.00 | 5 057.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 32 406.00 | 29 021.00 | 3 384.00 | 32 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 100.00 | | 474 100.00 | 474 100.00 |
CF Disponibilités | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 800.00 | 32 291.00 | 677 508.00 | 709 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 048.00 | 33 393.00 | 677 655.00 | 711 048.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 131 794.00 | 367 942.00 | | 131 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 204.00 | 33 851.00 | | 321 204.00 |
DL TOTAL (I) | 518 998.00 | 467 794.00 | | 518 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | 3 748.00 | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 794.00 | 33 506.00 | | 73 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 29 279.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 84 557.00 | | 70 474.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 51 080.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 656.00 | 384 096.00 | | 158 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 655.00 | 851 891.00 | | 677 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 774.00 | 200 291.00 | | 156 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 985.00 | | 53 640.00 | 276 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 931.00 | | 1 146.00 | 9 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 931.00 | 319 446.00 | 1 248.00 | 9 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 874.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 572.00 | 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 033.00 | | 53 640.00 | 261 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 048.00 | 15 605.00 | 246 551.00 | 231 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 174.00 | 15 605.00 | 241 677.00 | 226 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 656.00 | 156 774.00 | 1 881.00 | 158 656.00 |