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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 795.00 | 78.00 | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 1 415.00 | 1 371.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 091.00 | 197 479.00 | 56 611.00 | 254 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 829.00 | 203 690.00 | 69 139.00 | 272 829.00 |
BT Marchandises | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 205.00 | | 129 205.00 | 129 205.00 |
BZ Autres créances | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
CF Disponibilités | 200 865.00 | | 200 865.00 | 200 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 006.00 | | 770 006.00 | 770 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 835.00 | 203 690.00 | 839 145.00 | 1 042 835.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 837.00 | 319 762.00 | | 349 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 382.00 | 36 074.00 | | 33 382.00 |
DL TOTAL (I) | 449 219.00 | 421 837.00 | | 449 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | 17 136.00 | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 3 716.00 | | 2 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 704.00 | 217 359.00 | | 228 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 39 449.00 | | 75 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 907.00 | 69 423.00 | | 71 907.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 2 060.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 925.00 | 349 145.00 | | 389 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 145.00 | 770 983.00 | | 839 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 221.00 | 124 415.00 | | 161 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 541.00 | | 6 181.00 | 310 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 893.00 | 272 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 893.00 | 256 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 589.00 | | 6 181.00 | 294 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 381.00 | 39 200.00 | 34 891.00 | 199 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 72.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 658.00 | 39 128.00 | 34 891.00 | 194 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
VB T. V. A. | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VC Groupe et associés | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 495.00 | | | 973 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 769.00 | 221 769.00 | | 221 769.00 |
VW T.V.A. | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |