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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 2 167.00 | 1 389.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 477.00 | 224 006.00 | 33 470.00 | 257 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 985.00 | 232 048.00 | 44 937.00 | 276 985.00 |
BT Marchandises | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 679.00 | 3 269.00 | 127 409.00 | 130 679.00 |
BZ Autres créances | 43 155.00 | 29 021.00 | 14 133.00 | 43 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 624.00 | | 350 624.00 | 350 624.00 |
CF Disponibilités | 248 630.00 | | 248 630.00 | 248 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 245.00 | 32 291.00 | 806 954.00 | 839 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 231.00 | 264 339.00 | 851 891.00 | 1 116 231.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 397 942.00 | 377 219.00 | | 397 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 851.00 | 50 722.00 | | 33 851.00 |
DL TOTAL (I) | 497 794.00 | 493 942.00 | | 497 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748.00 | 1 947.00 | | 3 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 1 615.00 | | 3 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 924.00 | 186 250.00 | | 181 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 6 085.00 | | 29 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 557.00 | 49 548.00 | | 84 557.00 |
EA Autres dettes | 51 080.00 | 2 632.00 | | 51 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 096.00 | 248 080.00 | | 354 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 891.00 | 742 022.00 | | 851 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 637.00 | | 14 272.00 | 280 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 924.00 | 276 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 924.00 | 261 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 686.00 | | 14 272.00 | 264 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 062.00 | 21 839.00 | 17 853.00 | 227 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 6.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 195.00 | 21 832.00 | 17 853.00 | 222 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | 1 252.00 | 1 092.00 | 3 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 131.00 | 1 252.00 | 1 092.00 | 33 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 131.00 | 1 252.00 | 1 092.00 | 33 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748.00 | 1 866.00 | 1 881.00 | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 180.00 | 197 180.00 | | 197 180.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 172.00 | 170 291.00 | 1 881.00 | 172 172.00 |