| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 599.00 | | 523 599.00 | 523 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 611.00 | 92 855.00 | 314 755.00 | 407 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 035.00 | 92 855.00 | 862 180.00 | 955 035.00 |
BT Marchandises | 276 440.00 | 20 275.00 | 256 165.00 | 276 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BZ Autres créances | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 554.00 | 20 275.00 | 413 279.00 | 433 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 590.00 | 113 130.00 | 1 275 460.00 | 1 388 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 452 521.00 | | | 452 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 042.00 | | | 294 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 640.00 | | | 181 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 469.00 | | | 304 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 938.00 | | | 822 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 460.00 | | | 1 275 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 827.00 | | | 514 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 961.00 | | 1 615 961.00 | 1 615 961.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 066.00 | | 1 616 066.00 | 1 616 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 867.00 | | | 1 653 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 848.00 | | | 1 634 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 035.00 | | | 955 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 599.00 | | | 523 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 611.00 | | | 407 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 115.00 | 41 739.00 | | 51 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 115.00 | 41 739.00 | | 51 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 535.00 | 20 275.00 | 15 535.00 | 15 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 535.00 | 20 275.00 | 15 535.00 | 15 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 535.00 | 20 275.00 | 15 535.00 | 15 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 275.00 | 15 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 207.00 | 47 875.00 | 105 666.00 | 164 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 469.00 | 304 469.00 | | 304 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 701.00 | 45 922.00 | 191 779.00 | 237 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VP Divers | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 878.00 | 144 053.00 | 23 825.00 | 167 878.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 938.00 | 514 827.00 | 297 445.00 | 822 938.00 |