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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 586.00 | 2 414.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 523 600.00 | | 523 600.00 | 523 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 794.00 | 273 359.00 | 140 435.00 | 413 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 768.00 | 273 945.00 | 693 823.00 | 967 768.00 |
BT Marchandises | 282 336.00 | 9 113.00 | 273 223.00 | 282 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 711.00 | | 473 711.00 | 473 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 919.00 | 9 113.00 | 810 806.00 | 819 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 687.00 | 283 058.00 | 1 504 629.00 | 1 787 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 433.00 | 8 790.00 | | 10 433.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 296 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 716.00 | 1 504.00 | | 1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 335.00 | 32 855.00 | | 78 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 640 083.00 | 564 249.00 | | 640 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 558.00 | 98 330.00 | | 342 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 101.00 | 149 282.00 | | 107 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 515.00 | 278 302.00 | | 303 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 289.00 | 28 826.00 | | 111 289.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 1 462.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 546.00 | 556 202.00 | | 864 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 629.00 | 1 120 451.00 | | 1 504 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 173.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 120.00 | 3 003.00 | | 18 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 620.00 | 1 170.00 | | -15 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 6 379.00 | | 20 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 698.00 | 1 706 850.00 | | 1 903 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 363.00 | 1 673 995.00 | | 1 825 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 335.00 | 32 855.00 | | 78 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 909.00 | | 6 860.00 | 960 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 600.00 | | 3 000.00 | 523 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 126.00 | | 3 668.00 | 410 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 183.00 | | 192.00 | 27 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 312.00 | 41 304.00 | | 215 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 312.00 | 40 718.00 | | 215 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 083.00 | 33 416.00 | 35 667.00 | 69 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 515.00 | 303 515.00 | | 303 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 000.00 | 38 985.00 | 303 015.00 | 342 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 496.00 | 63 872.00 | 26 624.00 | 90 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 546.00 | 525 864.00 | 338 681.00 | 864 546.00 |