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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 599.00 | | 523 599.00 | 523 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 611.00 | 134 396.00 | 273 214.00 | 407 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 492.00 | 134 396.00 | 821 095.00 | 955 492.00 |
BT Marchandises | 299 764.00 | 15 125.00 | 284 639.00 | 299 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BZ Autres créances | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 308.00 | 15 125.00 | 484 183.00 | 499 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 801.00 | 149 521.00 | 1 305 279.00 | 1 454 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 492 438.00 | | | 492 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 998.00 | | | 191 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 840.00 | | | 812 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 279.00 | | | 1 305 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 277.00 | | | 544 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 772.00 | | 1 705 772.00 | 1 705 772.00 |
FG Production vendue services | 2 516.00 | 9.00 | 2 525.00 | 2 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 288.00 | 9.00 | 1 708 297.00 | 1 708 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 911.00 | | | 1 762 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 494.00 | | | 1 720 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 035.00 | | 456.00 | 955 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 599.00 | | | 523 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 611.00 | | | 407 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 825.00 | | 456.00 | 23 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 855.00 | 41 541.00 | | 92 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 855.00 | 41 541.00 | | 92 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 275.00 | 15 125.00 | 20 275.00 | 20 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 275.00 | 15 125.00 | 20 275.00 | 20 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 275.00 | 15 125.00 | 20 275.00 | 20 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | 20 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 387.00 | 59 586.00 | 123 801.00 | 183 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 117.00 | 384 117.00 | | 384 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
UX Autres créances clients | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 778.00 | 47 016.00 | 144 762.00 | 191 778.00 |
VI Groupe et associés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VP Divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 725.00 | 124 443.00 | 24 281.00 | 148 725.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 840.00 | 544 277.00 | 268 563.00 | 812 840.00 |