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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 599.00 | | 523 599.00 | 523 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 126.00 | 215 312.00 | 194 813.00 | 410 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 908.00 | 215 312.00 | 745 596.00 | 960 908.00 |
BT Marchandises | 296 098.00 | 28 016.00 | 268 082.00 | 296 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 870.00 | 28 016.00 | 374 854.00 | 402 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 778.00 | 243 328.00 | 1 120 450.00 | 1 363 778.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 564 248.00 | | | 564 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 302.00 | | | 278 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 201.00 | | | 556 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 450.00 | | | 1 120 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 279.00 | | | 453 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 579.00 | | 1 645 579.00 | 1 645 579.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 723.00 | | 1 645 723.00 | 1 645 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 850.00 | | | 1 706 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 995.00 | | | 1 673 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 465.00 | | 3 443.00 | 957 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 599.00 | | | 523 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 611.00 | | 2 515.00 | 407 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 254.00 | | 928.00 | 26 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 301.00 | 40 010.00 | | 175 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301.00 | 40 010.00 | | 175 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 966.00 | 28 016.00 | 15 966.00 | 15 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 966.00 | 28 016.00 | 15 966.00 | 15 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 966.00 | 28 016.00 | 15 966.00 | 15 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 016.00 | 15 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 327.00 | 69 160.00 | 29 166.00 | 98 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 302.00 | 278 302.00 | | 278 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 618.00 | 22 863.00 | 73 755.00 | 96 618.00 |
VI Groupe et associés | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 861.00 | 53 429.00 | 26 432.00 | 79 861.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 201.00 | 453 279.00 | 102 921.00 | 556 201.00 |