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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 600.00 | | 523 600.00 | 523 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 611.00 | 175 302.00 | 232 309.00 | 407 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 465.00 | 175 302.00 | 782 163.00 | 957 465.00 |
BT Marchandises | 289 792.00 | 15 966.00 | 273 826.00 | 289 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BZ Autres créances | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 869.00 | 15 966.00 | 447 903.00 | 463 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 334.00 | 191 268.00 | 1 230 066.00 | 1 421 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 533 894.00 | | | 533 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 402.00 | | | 347 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 172.00 | | | 696 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 066.00 | | | 1 230 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 038.00 | | | 1 732 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 082.00 | | | 1 688 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 493.00 | | 1 972.00 | 955 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 600.00 | | | 523 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 611.00 | | | 407 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 282.00 | | 1 972.00 | 24 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 397.00 | 40 905.00 | | 134 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 397.00 | 40 905.00 | | 134 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 472.00 | 70 814.00 | 80 658.00 | 151 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 402.00 | 347 402.00 | | 347 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 762.00 | 48 143.00 | 96 619.00 | 144 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 172.00 | 518 895.00 | 177 277.00 | 696 172.00 |