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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 623.00 | 222 939.00 | 57 684.00 | 280 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 957.00 | 115 403.00 | 130 554.00 | 245 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 240.00 | 428 237.00 | 281 003.00 | 709 240.00 |
BT Marchandises | 1 499 089.00 | 180 000.00 | 1 319 089.00 | 1 499 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 457 781.00 | 335 462.00 | 18 122 319.00 | 18 457 781.00 |
BZ Autres créances | 507 507.00 | | 507 507.00 | 507 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 744 710.00 | | 744 710.00 | 744 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 409 072.00 | 515 462.00 | 20 893 610.00 | 21 409 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 118 312.00 | 943 698.00 | 21 174 613.00 | 22 118 312.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 89 895.00 | 50 105.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 497.00 | 3 733 497.00 | | 3 733 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 508.00 | 1 403 508.00 | | 1 403 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 903.00 | 98 306.00 | | 114 903.00 |
DG Autres réserves | 546 146.00 | 230 801.00 | | 546 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 726.00 | 331 942.00 | | -212 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 328.00 | 5 798 054.00 | | 5 585 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517 272.00 | 5 611 599.00 | | 5 517 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 802 096.00 | | 1 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 427.00 | 893 654.00 | | 543 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864 334.00 | 10 687 333.00 | | 8 864 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 809.00 | 751 801.00 | | 483 809.00 |
EA Autres dettes | 178 524.00 | 339 803.00 | | 178 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 589 285.00 | 19 086 287.00 | | 15 589 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 613.00 | 24 884 341.00 | | 21 174 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 917 827.00 | 15 488 319.00 | 24 406 146.00 | 8 917 827.00 |
FG Production vendue services | 1 781 952.00 | 152 584.00 | 1 934 536.00 | 1 781 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699 778.00 | 15 640 903.00 | 26 340 681.00 | 10 699 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 959 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 414 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 612 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 784.00 | 1 020.00 | | 17 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 784.00 | 1 020.00 | | 17 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 784.00 | 3 703.00 | | -17 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 594.00 | 164 297.00 | | -98 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 653 167.00 | 37 888 198.00 | | 27 653 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 865 893.00 | 37 556 257.00 | | 27 865 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 726.00 | 331 942.00 | | -212 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 000.00 | | 90 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 480 000.00 | 25 462.00 | 170 000.00 | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 25 462.00 | 260 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 25 462.00 | 260 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864 334.00 | 8 864 334.00 | | 8 864 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 524.00 | 178 524.00 | | 178 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 019 933.00 | 18 977 273.00 | 42 661.00 | 19 019 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 045 859.00 | 15 045 859.00 | | 15 045 859.00 |