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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 623.00 | 280 623.00 | | 280 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 857.00 | 165 403.00 | 101 454.00 | 266 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 480.00 | 524 696.00 | 180 784.00 | 705 480.00 |
BT Marchandises | 1 592 682.00 | 210 000.00 | 1 382 682.00 | 1 592 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 841.00 | | 165 841.00 | 165 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814 675.00 | 603 792.00 | 17 210 883.00 | 17 814 675.00 |
BZ Autres créances | 884 409.00 | | 884 409.00 | 884 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 772 761.00 | | 772 761.00 | 772 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 414 400.00 | 813 792.00 | 20 600 609.00 | 21 414 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 119 880.00 | 1 338 487.00 | 20 781 393.00 | 22 119 880.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 78 670.00 | 61 330.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 497.00 | 3 733 497.00 | | 3 733 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 508.00 | 1 403 508.00 | | 1 403 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
DG Autres réserves | 546 146.00 | 546 146.00 | | 546 146.00 |
DH Report à nouveau | -212 726.00 | | | -212 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 879.00 | -212 726.00 | | 83 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 207.00 | 5 585 328.00 | | 5 669 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375 480.00 | 5 517 272.00 | | 4 375 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 270.00 | 1 919.00 | | 594 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 160.00 | 543 427.00 | | 796 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 967.00 | 8 864 334.00 | | 8 335 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 091.00 | 483 809.00 | | 503 091.00 |
EA Autres dettes | 507 219.00 | 178 524.00 | | 507 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 112 186.00 | 15 589 285.00 | | 15 112 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 781 393.00 | 21 174 613.00 | | 20 781 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 376 771.00 | 21 191 586.00 | 32 568 358.00 | 11 376 771.00 |
FG Production vendue services | 2 127 311.00 | 123 212.00 | 2 250 523.00 | 2 127 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 504 082.00 | 21 314 799.00 | 34 818 881.00 | 13 504 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 955 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 535 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 551.00 | |
GE Autres charges | | | 113 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 427 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 392.00 | 17 784.00 | | 24 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 392.00 | 17 784.00 | | 24 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 047.00 | -17 784.00 | | -24 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 867.00 | -98 594.00 | | 37 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 754 711.00 | 27 653 167.00 | | 35 754 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 670 832.00 | 27 865 893.00 | | 35 670 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 879.00 | -212 726.00 | | 83 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 335 462.00 | 371 551.00 | 103 221.00 | 335 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 462.00 | 421 551.00 | 123 221.00 | 515 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 270.00 | 594 270.00 | | 594 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 967.00 | 8 335 967.00 | | 8 335 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 219.00 | 507 219.00 | | 507 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726 117.00 | 18 708 117.00 | 18 000.00 | 18 726 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 316 027.00 | 14 316 027.00 | | 14 316 027.00 |