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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 623.00 | 280 623.00 | | 280 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 149.00 | 216 070.00 | 64 079.00 | 280 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 772.00 | 577 799.00 | 140 973.00 | 718 772.00 |
BT Marchandises | 1 474 448.00 | 258 991.00 | 1 215 456.00 | 1 474 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 270 720.00 | 390 000.00 | 18 880 720.00 | 19 270 720.00 |
BZ Autres créances | 955 963.00 | | 955 963.00 | 955 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 284 381.00 | | 1 284 381.00 | 1 284 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 097 634.00 | 648 991.00 | 22 448 643.00 | 23 097 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 816 406.00 | 1 226 790.00 | 22 589 616.00 | 23 816 406.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 81 106.00 | 58 894.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 497.00 | 3 733 497.00 | | 3 733 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 508.00 | 1 403 508.00 | | 1 403 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
DG Autres réserves | 546 146.00 | 546 146.00 | | 546 146.00 |
DH Report à nouveau | -128 847.00 | -212 726.00 | | -128 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | 83 879.00 | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 328.00 | 5 669 207.00 | | 5 693 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 757.00 | 4 375 480.00 | | 4 575 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 167.00 | 594 270.00 | | 730 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 079.00 | 796 160.00 | | 466 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 649.00 | 8 335 967.00 | | 9 390 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 729.00 | 503 091.00 | | 571 729.00 |
EA Autres dettes | 1 161 907.00 | 507 219.00 | | 1 161 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 896 288.00 | 15 112 186.00 | | 16 896 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 589 616.00 | 20 781 393.00 | | 22 589 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 751 887.00 | 24 553 792.00 | 38 305 680.00 | 13 751 887.00 |
FG Production vendue services | 2 120 011.00 | 244 138.00 | 2 364 149.00 | 2 120 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 871 899.00 | 24 797 930.00 | 40 669 829.00 | 15 871 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 069 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 295 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 991.00 | |
GE Autres charges | | | 592 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 223 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 345.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 345.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 24 392.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 24 392.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -24 047.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 37 867.00 | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 454 269.00 | 35 754 711.00 | | 41 454 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 430 148.00 | 35 670 832.00 | | 41 430 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 121.00 | 83 879.00 | | 24 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | 48 991.00 | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 603 792.00 | | 213 792.00 | 603 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 792.00 | 48 991.00 | 213 792.00 | 813 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 792.00 | 48 991.00 | 213 792.00 | 813 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 167.00 | 730 167.00 | | 730 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 649.00 | 9 390 649.00 | | 9 390 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 907.00 | 1 161 907.00 | | 1 161 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575 757.00 | 4 575 757.00 | | 4 575 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 729.00 | 571 729.00 | | 571 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 344 363.00 | 20 326 363.00 | 18 000.00 | 20 344 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430 210.00 | 16 430 210.00 | | 16 430 210.00 |