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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 623.00 | 280 623.00 | | 280 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 096.00 | 215 382.00 | 30 714.00 | 246 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 090.00 | 496 005.00 | 135 086.00 | 631 090.00 |
BT Marchandises | 435 361.00 | 81 652.00 | 353 709.00 | 435 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 344 086.00 | 720 000.00 | 25 624 086.00 | 26 344 086.00 |
BZ Autres créances | 791 716.00 | | 791 716.00 | 791 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 965 757.00 | | 1 965 757.00 | 1 965 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 772 117.00 | 801 652.00 | 32 970 465.00 | 33 772 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 403 207.00 | 1 297 657.00 | 33 105 551.00 | 34 403 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 497.00 | 3 733 497.00 | | 3 733 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 508.00 | 1 403 508.00 | | 1 403 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
DG Autres réserves | 546 146.00 | 546 146.00 | | 546 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 624 701.00 | -62 807.00 | | -2 624 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 830.00 | -2 561 894.00 | | 50 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 183.00 | 3 173 354.00 | | 3 224 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 189 667.00 | 11 480 029.00 | | 12 189 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 102.00 | 1 695 788.00 | | 4 127 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 386.00 | 137 828.00 | | 138 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057 773.00 | 8 695 560.00 | | 12 057 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 268.00 | 171 909.00 | | 514 268.00 |
EA Autres dettes | 854 171.00 | 698 209.00 | | 854 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 881 367.00 | 22 879 322.00 | | 29 881 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 105 551.00 | 26 052 676.00 | | 33 105 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 571 351.00 | 37 559 849.00 | 43 131 200.00 | 5 571 351.00 |
FG Production vendue services | 3 068 069.00 | -102 542.00 | 2 965 527.00 | 3 068 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 420.00 | 37 457 307.00 | 46 096 727.00 | 8 639 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 446 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 205 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 496 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 723 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 821.00 | 2 722.00 | | 137 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 848.00 | 9 252.00 | | 193 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 027.00 | -6 529.00 | | -56 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 462 438.00 | 50 672 774.00 | | 48 462 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 411 609.00 | 53 234 668.00 | | 48 411 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 830.00 | -2 561 894.00 | | 50 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 061.00 | | 119 938.00 | 735 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 000.00 | 104 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 908.00 | 631 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 908.00 | 246 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 623.00 | | | 280 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 438.00 | | 15 566.00 | 296 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | 104 372.00 | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 385.00 | 16 528.00 | 205 908.00 | 685 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 623.00 | | | 280 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 763.00 | 16 528.00 | 205 908.00 | 404 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 127 102.00 | 4 127 102.00 | | 4 127 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057 773.00 | 12 057 773.00 | | 12 057 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 268.00 | 514 268.00 | | 514 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 171.00 | 854 171.00 | | 854 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 189 667.00 | 2 830 636.00 | 9 359 032.00 | 12 189 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 169 274.00 | 27 169 274.00 | | 27 169 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 273 646.00 | 27 169 274.00 | 104 372.00 | 27 273 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 742 982.00 | 20 383 950.00 | 9 359 032.00 | 29 742 982.00 |