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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 623.00 | 280 623.00 | | 280 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 276.00 | 244 847.00 | 47 428.00 | 292 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 898.00 | 606 576.00 | 124 322.00 | 730 898.00 |
BT Marchandises | 1 717 272.00 | 299 450.00 | 1 417 822.00 | 1 717 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912 927.00 | 454 834.00 | 21 458 093.00 | 21 912 927.00 |
BZ Autres créances | 1 049 654.00 | | 1 049 654.00 | 1 049 654.00 |
CF Disponibilités | 1 774 688.00 | | 1 774 688.00 | 1 774 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 593 423.00 | 754 283.00 | 25 839 140.00 | 26 593 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 324 321.00 | 1 360 859.00 | 25 963 462.00 | 27 324 321.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 81 106.00 | 58 894.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 497.00 | 3 733 497.00 | | 3 733 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 508.00 | 1 403 508.00 | | 1 403 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
DG Autres réserves | 546 146.00 | 546 146.00 | | 546 146.00 |
DH Report à nouveau | -104 726.00 | -128 847.00 | | -104 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 920.00 | 24 121.00 | | 41 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 247.00 | 5 693 328.00 | | 5 735 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858 991.00 | 4 575 757.00 | | 4 858 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 339.00 | 730 167.00 | | 2 065 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 426.00 | 466 079.00 | | 305 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 604.00 | 9 390 649.00 | | 10 972 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 371.00 | 571 729.00 | | 496 371.00 |
EA Autres dettes | 1 529 483.00 | 1 161 907.00 | | 1 529 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 228 215.00 | 16 896 288.00 | | 20 228 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 963 462.00 | 22 589 616.00 | | 25 963 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 408 546.00 | 49 113 705.00 | 58 522 251.00 | 9 408 546.00 |
FG Production vendue services | 3 222 057.00 | 346 452.00 | 3 568 510.00 | 3 222 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630 604.00 | 49 460 157.00 | 62 090 761.00 | 12 630 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 908.00 | |
FQ Autres produits | | | -136 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 065 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 843 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 171.00 | |
GE Autres charges | | | 283 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 934 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | 171.00 | | 5 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 171.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 1 939.00 | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 1 939.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -1 768.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 045.00 | 14 781.00 | | 34 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 214 642.00 | 41 454 269.00 | | 62 214 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 172 723.00 | 41 430 148.00 | | 62 172 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 920.00 | 24 121.00 | | 41 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 991.00 | 63 337.00 | 22 879.00 | 258 991.00 |
6T Sur comptes clients | 390 000.00 | 134 834.00 | 70 000.00 | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 991.00 | 198 171.00 | 92 879.00 | 648 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 991.00 | 198 171.00 | 92 879.00 | 648 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065 339.00 | 2 065 339.00 | | 2 065 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 604.00 | 10 972 604.00 | | 10 972 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 371.00 | 496 371.00 | | 496 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 483.00 | 1 529 483.00 | | 1 529 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858 991.00 | 4 858 991.00 | | 4 858 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 968 090.00 | 22 968 090.00 | | 22 968 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986 090.00 | 22 968 090.00 | 18 000.00 | 22 986 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 922 789.00 | 19 922 789.00 | | 19 922 789.00 |