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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 14 024.00 | 250.00 | 14 274.00 |
AP Constructions | 188 403.00 | 90 705.00 | 97 698.00 | 188 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 084.00 | 93 839.00 | 69 245.00 | 163 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 653.00 | 33 334.00 | 27 319.00 | 60 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 961.00 | 231 902.00 | 198 059.00 | 429 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 474.00 | 22 012.00 | 178 462.00 | 200 474.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 225.00 | 22 012.00 | 281 213.00 | 303 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 185.00 | 253 914.00 | 479 272.00 | 733 185.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 440.00 | -49 115.00 | | -40 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | 8 675.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 78 631.00 | 68 560.00 | | 78 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 689.00 | 90 847.00 | | 90 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 321.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 187.00 | 24 401.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 894.00 | 112 780.00 | | 97 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 082.00 | 140 667.00 | | 204 082.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 641.00 | 369 016.00 | | 400 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 272.00 | 437 576.00 | | 479 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
FD Production vendue biens | 828 489.00 | | 828 489.00 | 828 489.00 |
FG Production vendue services | 181 484.00 | | 181 484.00 | 181 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 239.00 | | 1 068 239.00 | 1 068 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 2 320.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850.00 | 6 921.00 | | 13 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850.00 | 9 254.00 | | 13 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 349.00 | -6 934.00 | | -9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 012.00 | 996 161.00 | | 1 083 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 941.00 | 987 486.00 | | 1 072 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | 8 675.00 | | 10 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 158.00 | 14 337.00 | | 20 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 655.00 | 24 169.00 | 58 487.00 | 82 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 849.00 | 241 509.00 | 3 340.00 | 244 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 454.00 | 335 967.00 | 58 487.00 | 394 454.00 |