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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 6 640.00 | 68.00 | 6 709.00 |
AP Constructions | 186 414.00 | 99 047.00 | 87 366.00 | 186 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 009.00 | 78 931.00 | 67 078.00 | 146 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 374.00 | 18 381.00 | 26 992.00 | 45 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 713.00 | 203 000.00 | 184 713.00 | 387 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BT Marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 957.00 | 6 195.00 | 170 763.00 | 176 957.00 |
BZ Autres créances | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CF Disponibilités | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 973.00 | 6 195.00 | 345 779.00 | 351 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 686.00 | 209 195.00 | 530 492.00 | 739 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 369.00 | -40 440.00 | | -30 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | 10 067.00 | | 29 505.00 |
DL TOTAL (I) | 108 135.00 | 78 627.00 | | 108 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 518.00 | 90 784.00 | | 94 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 387.00 | | 2 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 173.00 | 97 894.00 | | 117 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 746.00 | 203 948.00 | | 193 746.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 6 187.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 356.00 | 399 200.00 | | 422 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 492.00 | 477 827.00 | | 530 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 133.00 | 399 200.00 | | 355 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
FD Production vendue biens | 1 036 097.00 | | 1 036 097.00 | 1 036 097.00 |
FG Production vendue services | 246 640.00 | | 246 640.00 | 246 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 127.00 | | 1 349 127.00 | 1 349 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 18 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 967.00 | 4 502.00 | | 17 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 967.00 | 4 502.00 | | 17 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 677.00 | 13 850.00 | | 40 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 004.00 | 13 850.00 | | 68 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 037.00 | -9 348.00 | | -50 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 012.00 | 1 083 012.00 | | 1 404 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 508.00 | 1 072 945.00 | | 1 374 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 505.00 | 10 067.00 | | 29 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 012.00 | 766.00 | 16 583.00 | 22 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 012.00 | 766.00 | 16 583.00 | 22 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 012.00 | 766.00 | 16 583.00 | 22 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 16 583.00 | |