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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 11 612.00 | 4 174.00 | 15 786.00 |
AP Constructions | 254 279.00 | 145 406.00 | 108 873.00 | 254 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 459.00 | 121 502.00 | 74 957.00 | 196 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 177.00 | 41 980.00 | 41 197.00 | 83 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 069.00 | 320 500.00 | 232 569.00 | 553 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 288.00 | 35 882.00 | 107 406.00 | 143 288.00 |
BZ Autres créances | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
CF Disponibilités | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 747.00 | 35 882.00 | 504 865.00 | 540 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 816.00 | 356 382.00 | 737 434.00 | 1 093 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | 2 720.00 | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 32 685.00 | 450.00 | | 32 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 064.00 | 33 932.00 | | -266 064.00 |
DL TOTAL (I) | -119 962.00 | 146 102.00 | | -119 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 418.00 | 219 054.00 | | 556 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 77.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 291.00 | 1 489.00 | | 67 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 500.00 | 121 161.00 | | 84 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 506.00 | 119 787.00 | | 126 506.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | 7 765.00 | | 15 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 397.00 | 469 332.00 | | 857 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 434.00 | 615 434.00 | | 737 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 204.00 | | 123 321.00 | 565 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 455.00 | 553 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 085.00 | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 370.00 | 533 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 071.00 | | 1 800.00 | 20 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 763.00 | | 121 521.00 | 541 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 050.00 | 63 998.00 | 32 554.00 | 289 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 4 605.00 | 1 996.00 | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 047.00 | 59 393.00 | 30 558.00 | 280 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 35 882.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 35 882.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 35 882.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 882.00 | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 970.00 | 95 956.00 | 285 633.00 | 415 970.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 316.00 | | | 379 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VP Divers | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 685.00 | 461 671.00 | 285 633.00 | 781 685.00 |