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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 14 403.00 | 1 383.00 | 15 786.00 |
AP Constructions | 254 279.00 | 161 513.00 | 92 766.00 | 254 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 935.00 | 137 086.00 | 52 849.00 | 189 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 511.00 | 51 204.00 | 35 307.00 | 86 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 880.00 | 364 206.00 | 185 674.00 | 549 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BT Marchandises | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 558.00 | 4 161.00 | 105 396.00 | 109 558.00 |
BZ Autres créances | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
CF Disponibilités | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 076.00 | 4 161.00 | 501 914.00 | 506 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 955.00 | 368 368.00 | 687 587.00 | 1 055 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | | 32 685.00 | | |
DH Report à nouveau | -233 379.00 | | | -233 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 478.00 | -266 064.00 | | 141 478.00 |
DL TOTAL (I) | 21 516.00 | -119 962.00 | | 21 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 617.00 | 556 418.00 | | 442 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 990.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 194.00 | 67 291.00 | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 84 500.00 | | 65 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 183.00 | 126 506.00 | | 125 183.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 15 753.00 | | 13 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 071.00 | 857 397.00 | | 666 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 587.00 | 737 434.00 | | 687 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 425.00 | 528 962.00 | | 294 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 069.00 | | 8 865.00 | 553 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 054.00 | 549 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 054.00 | 530 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 914.00 | | 8 865.00 | 533 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 493.00 | 51 297.00 | 7 590.00 | 320 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | 2 791.00 | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 881.00 | 48 506.00 | 7 590.00 | 308 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 882.00 | 4 161.00 | 35 882.00 | 35 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 882.00 | 4 161.00 | 35 882.00 | 35 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161.00 | 35 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VC Groupe et associés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 566.00 | 69 920.00 | 371 647.00 | 441 566.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 878.00 | 275 231.00 | 371 647.00 | 646 878.00 |