| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
AP Constructions | 252 070.00 | 176 631.00 | 75 439.00 | 252 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 208.00 | 155 075.00 | 41 133.00 | 196 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 014.00 | 62 318.00 | 35 696.00 | 98 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 447.00 | 409 809.00 | 155 638.00 | 565 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BT Marchandises | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 975.00 | 2 475.00 | 296 500.00 | 298 975.00 |
BZ Autres créances | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CF Disponibilités | 253 693.00 | | 253 693.00 | 253 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 248.00 | 2 475.00 | 665 773.00 | 668 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 695.00 | 412 284.00 | 821 411.00 | 1 233 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DH Report à nouveau | -91 901.00 | -233 379.00 | | -91 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 881.00 | 141 478.00 | | 184 881.00 |
DL TOTAL (I) | 206 396.00 | 21 516.00 | | 206 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 893.00 | 442 617.00 | | 359 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 111.00 | | 7 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 19 194.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 65 875.00 | | 78 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 869.00 | 125 183.00 | | 152 869.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 13 092.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 015.00 | 666 071.00 | | 615 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 411.00 | 687 587.00 | | 821 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 340.00 | 275 231.00 | | 367 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 303.00 | | 1 289 303.00 | 1 289 303.00 |
FG Production vendue services | 203 401.00 | | 203 401.00 | 203 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 716.00 | | 1 602 716.00 | 1 602 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948.00 | 11 279.00 | | 8 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | 11 279.00 | | 8 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | 17 184.00 | | 10 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | 4 463.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 699.00 | 21 648.00 | | 12 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -10 369.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 658.00 | 862 920.00 | | 1 650 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 778.00 | 721 442.00 | | 1 465 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 881.00 | 141 478.00 | | 184 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 880.00 | | 18 992.00 | 549 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 565 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 546 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 725.00 | | 18 992.00 | 530 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 217.00 | 46 503.00 | 900.00 | 364 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 1 383.00 | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 813.00 | 45 120.00 | 900.00 | 349 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | 2 475.00 | 4 161.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | 2 475.00 | 4 161.00 | 4 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161.00 | 2 475.00 | 4 161.00 | 4 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 4 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 296 198.00 | 296 198.00 | | 296 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VC Groupe et associés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 283.00 | 110 609.00 | 247 674.00 | 358 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 269.00 | 389 269.00 | | 389 269.00 |
VW T.V.A. | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 730.00 | 361 055.00 | 247 674.00 | 608 730.00 |