| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 530.00 | 7 153.00 | 7 377.00 | 14 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213.00 | 18 754.00 | 459.00 | 19 213.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 8 891.00 | 503.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 856.00 | 22 390.00 | 4 466.00 | 26 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 885.00 | 57 188.00 | 16 697.00 | 73 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 550.00 | 3 196.00 | 224 354.00 | 227 550.00 |
BZ Autres créances | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CF Disponibilités | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 178.00 | 3 196.00 | 465 982.00 | 469 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 064.00 | 60 384.00 | 482 679.00 | 543 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 892.00 | 48 379.00 | | 80 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | 32 514.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 227 346.00 | 190 892.00 | | 227 346.00 |
DP Provisions pour risques | 11 092.00 | 8 196.00 | | 11 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 092.00 | 8 196.00 | | 11 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 952.00 | 11 880.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 078.00 | 37 976.00 | | 52 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 598.00 | 154 093.00 | | 182 598.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 140.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 242.00 | 205 088.00 | | 244 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 679.00 | 404 177.00 | | 482 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 517.00 | 205 088.00 | | 242 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 113.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 906.00 | | 1 094 906.00 | 1 094 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 906.00 | | 1 094 906.00 | 1 094 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 750.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 750.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 305.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 4 000.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 4 305.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -3 555.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 069.00 | 955 882.00 | | 1 102 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 615.00 | 923 368.00 | | 1 065 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 453.00 | 32 514.00 | | 36 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 218.00 | | 1 667.00 | 72 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 582.00 | | 1 667.00 | 34 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 188.00 | 7 797.00 | 289.00 | 57 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 153.00 | 3 111.00 | | 7 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 754.00 | 308.00 | | 18 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 281.00 | 4 378.00 | 289.00 | 31 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 092.00 | | 6 600.00 | 11 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | 12 554.00 | 399.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 12 554.00 | 399.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 288.00 | 12 554.00 | 6 999.00 | 14 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 554.00 | 6 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 482.00 | 383 588.00 | 3 894.00 | 387 482.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 771.00 | 349 771.00 | | 349 771.00 |