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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 630.00 | 64 764.00 | 44 866.00 | 109 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 727.00 | 93 418.00 | 60 309.00 | 153 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 872.00 | 27 175.00 | 294 697.00 | 321 872.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CF Disponibilités | 551 320.00 | | 551 320.00 | 551 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 402.00 | 27 175.00 | 982 227.00 | 1 009 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 129.00 | 120 593.00 | 1 042 536.00 | 1 163 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 553.00 | 327 227.00 | | 385 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 004.00 | 58 326.00 | | 30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 525 558.00 | 495 553.00 | | 525 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 403.00 | 200.00 | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 240.00 | 167 735.00 | | 151 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 354.00 | 337 990.00 | | 304 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | 40 401.00 | 45 042.00 | | 40 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 978.00 | 550 968.00 | | 516 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 536.00 | 1 046 521.00 | | 1 042 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 978.00 | 550 968.00 | | 516 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 403.00 | 200.00 | | 17 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 770.00 | 20 888.00 | 2 051 658.00 | 2 030 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 770.00 | 20 888.00 | 2 051 658.00 | 2 030 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 82.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 277.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 901.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 10 543.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 267.00 | 2 214 397.00 | | 2 143 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 262.00 | 2 156 072.00 | | 2 113 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 004.00 | 58 326.00 | | 30 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 877.00 | | 17 850.00 | 135 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 030.00 | | 15 600.00 | 94 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | 2 250.00 | 5 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 011.00 | 17 407.00 | | 76 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 358.00 | 17 407.00 | | 47 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 473.00 | 206 473.00 | | 206 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 321 872.00 | 292 225.00 | 29 647.00 | 321 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 817.00 | 334 727.00 | 37 091.00 | 371 817.00 |
VW T.V.A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 978.00 | 516 978.00 | | 516 978.00 |