| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 217.00 | 82 899.00 | 29 318.00 | 112 217.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 113.00 | 111 552.00 | 46 561.00 | 158 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 606.00 | 20 764.00 | 326 842.00 | 347 606.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CF Disponibilités | 697 349.00 | | 697 349.00 | 697 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 051.00 | 20 764.00 | 1 153 286.00 | 1 174 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 164.00 | 132 316.00 | 1 199 848.00 | 1 332 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 558.00 | 385 553.00 | | 415 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 961.00 | 30 004.00 | | 52 961.00 |
DL TOTAL (I) | 578 518.00 | 525 558.00 | | 578 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 17 403.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 225.00 | 151 240.00 | | 104 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 131.00 | 304 354.00 | | 425 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | 77 824.00 | 40 401.00 | | 77 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 330.00 | 516 978.00 | | 621 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 848.00 | 1 042 536.00 | | 1 199 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 330.00 | 516 978.00 | | 621 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 570.00 | 17 403.00 | | 10 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 139.00 | 16 528.00 | 2 703 667.00 | 2 687 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 139.00 | 16 528.00 | 2 703 667.00 | 2 687 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 17 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -30.00 | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 5 229.00 | | 20 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 346.00 | 2 143 267.00 | | 2 746 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 385.00 | 2 113 262.00 | | 2 693 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 961.00 | 30 004.00 | | 52 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 727.00 | | 6 744.00 | 153 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 158 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 112 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 630.00 | | 3 444.00 | 109 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | 3 300.00 | 7 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 418.00 | 18 992.00 | 858.00 | 93 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 764.00 | 18 992.00 | 858.00 | 64 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 175.00 | 16 799.00 | 23 209.00 | 27 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 175.00 | 16 799.00 | 23 209.00 | 27 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 175.00 | 16 799.00 | 23 209.00 | 27 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 799.00 | 23 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 347 606.00 | 324 649.00 | 22 957.00 | 347 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VP Divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 941.00 | 360 540.00 | 30 401.00 | 390 941.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 330.00 | 621 330.00 | | 621 330.00 |