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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 030.00 | 47 358.00 | 46 672.00 | 94 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 877.00 | 76 011.00 | 59 866.00 | 135 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 717.00 | 30 878.00 | 287 839.00 | 318 717.00 |
BZ Autres créances | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CF Disponibilités | 665 741.00 | | 665 741.00 | 665 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 533.00 | 30 878.00 | 986 655.00 | 1 017 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 410.00 | 106 889.00 | 1 046 521.00 | 1 153 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 227.00 | 250 156.00 | | 327 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 326.00 | 77 071.00 | | 58 326.00 |
DL TOTAL (I) | 495 553.00 | 437 227.00 | | 495 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 735.00 | 125 096.00 | | 167 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 990.00 | 291 419.00 | | 337 990.00 |
EA Autres dettes | 45 042.00 | 48 219.00 | | 45 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 968.00 | 464 919.00 | | 550 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 521.00 | 902 146.00 | | 1 046 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 968.00 | 464 919.00 | | 550 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 156.00 | | 2 205 156.00 | 2 205 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 156.00 | | 2 205 156.00 | 2 205 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | 19 218.00 | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 19 218.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 25.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 25.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | 19 193.00 | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 397.00 | 1 953 512.00 | | 2 214 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 072.00 | 1 876 440.00 | | 2 156 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 326.00 | 77 071.00 | | 58 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 278.00 | | 7 405.00 | 133 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 135 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 94 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 931.00 | | 6 905.00 | 91 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | 500.00 | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 827.00 | 19 795.00 | 4 612.00 | 60 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 174.00 | 19 795.00 | 4 612.00 | 32 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 793.00 | 17 867.00 | 1 782.00 | 14 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 793.00 | 17 867.00 | 1 782.00 | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | 17 867.00 | 1 782.00 | 14 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 867.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 256.00 | 229 256.00 | | 229 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 318 717.00 | 284 865.00 | 33 852.00 | 318 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 213.00 | 315 167.00 | 39 046.00 | 354 213.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 968.00 | 550 968.00 | | 550 968.00 |