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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 530.00 | 13 376.00 | 1 154.00 | 14 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 9 641.00 | 718.00 | 10 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 31 707.00 | 19 648.00 | 51 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 149.00 | 73 937.00 | 34 212.00 | 108 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 512.00 | 13 247.00 | 282 265.00 | 295 512.00 |
BZ Autres créances | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
CF Disponibilités | 339 184.00 | | 339 184.00 | 339 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 038.00 | 13 247.00 | 743 792.00 | 757 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 188.00 | 87 184.00 | 778 004.00 | 865 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 416.00 | 117 346.00 | | 177 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 740.00 | 60 070.00 | | 72 740.00 |
DL TOTAL (I) | 360 156.00 | 287 416.00 | | 360 156.00 |
DP Provisions pour risques | 296.00 | 4 492.00 | | 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 296.00 | 4 492.00 | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 1 938.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | 91 517.00 | | 77 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 592.00 | 251 154.00 | | 287 592.00 |
EA Autres dettes | 52 375.00 | 5 163.00 | | 52 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 552.00 | 349 771.00 | | 417 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 004.00 | 641 679.00 | | 778 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 552.00 | 349 771.00 | | 417 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 213.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 326.00 | 18 058.00 | 1 817 384.00 | 1 799 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 326.00 | 18 058.00 | 1 817 384.00 | 1 799 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | 1 440.00 | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 8 176.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 9 616.00 | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 122.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111.00 | 87.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 210.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | 9 406.00 | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 992.00 | 1 519 839.00 | | 1 878 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 252.00 | 1 459 768.00 | | 1 806 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 740.00 | 60 070.00 | | 72 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 817.00 | 6 564.00 | | 8 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 852.00 | | 15 297.00 | 96 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 108 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 61 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | 14 497.00 | 51 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | 800.00 | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 696.00 | 10 129.00 | 889.00 | 64 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 265.00 | 3 111.00 | | 10 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | 150.00 | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 6 867.00 | 889.00 | 35 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
6T Sur comptes clients | 13 247.00 | 14 793.00 | 13 247.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 247.00 | 14 793.00 | 13 247.00 | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 543.00 | 14 793.00 | 13 543.00 | 13 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 793.00 | 13 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 096.00 | 125 096.00 | | 125 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 123.00 | 428 430.00 | 4 694.00 | 433 123.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 919.00 | 464 919.00 | | 464 919.00 |