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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 7 048.00 | 11 785.00 | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 16 018.00 | 2 120.00 | 18 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 971.00 | 23 066.00 | 28 904.00 | 51 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 934.00 | 72 224.00 | 806 710.00 | 878 934.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 136.00 | 72 224.00 | 957 912.00 | 1 030 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 107.00 | 95 290.00 | 986 817.00 | 1 082 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 166.00 | | | 500 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 255.00 | | | 322 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 586.00 | | | 844 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 817.00 | | | 986 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 586.00 | | | 844 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 804.00 | | 1 776 804.00 | 1 776 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 804.00 | | 1 776 804.00 | 1 776 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 224.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 601.00 | | | 1 803 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 226.00 | | | 1 800 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 735.00 | 15 000.00 | 8 236.00 | 40 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 51 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 36 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 735.00 | | 8 236.00 | 40 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 111.00 | 8 955.00 | 12 000.00 | 26 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 8 955.00 | 12 000.00 | 26 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 166.00 | 500 166.00 | | 500 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 708 114.00 | | | 708 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 820.00 | | | 170 820.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 294.00 | 721 474.00 | 185 820.00 | 907 294.00 |
VW T.V.A. | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 586.00 | 844 586.00 | | 844 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
ST Autres comptes | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 356 839.00 | | | 356 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 554.00 | | | 340 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 537.00 | | | 633 537.00 |