| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 10 346.00 | 8 486.00 | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 17 013.00 | 1 125.00 | 18 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 971.00 | 27 360.00 | 24 611.00 | 51 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 755.00 | 112 521.00 | 894 235.00 | 1 006 755.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 472.00 | 112 521.00 | 936 951.00 | 1 049 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 443.00 | 139 880.00 | 961 562.00 | 1 101 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
DL TOTAL (I) | 207 165.00 | | | 207 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 016.00 | | | 426 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 166.00 | | | 292 166.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 398.00 | | | 754 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 562.00 | | | 961 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 398.00 | | | 754 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 528.00 | | 1 164 528.00 | 1 164 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 528.00 | | 1 164 528.00 | 1 164 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 482.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 432.00 | | | 1 212 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 498.00 | | | 1 147 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 066.00 | 4 293.00 | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | 4 293.00 | | 23 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 224.00 | 65 482.00 | 25 185.00 | 72 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 224.00 | 65 482.00 | 25 185.00 | 72 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 224.00 | 65 482.00 | 25 185.00 | 72 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 482.00 | 25 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 016.00 | 426 016.00 | | 426 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 817 436.00 | | | 817 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 461.00 | 834 142.00 | 204 319.00 | 1 038 461.00 |
VW T.V.A. | 211 827.00 | 211 827.00 | | 211 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 398.00 | 754 398.00 | | 754 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
ST Autres comptes | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
YT Sous‐traitance | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 911.00 | | | 235 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 028.00 | | | 209 028.00 |