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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 16 865.00 | 1 967.00 | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 18 063.00 | 1 287.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 183.00 | 34 929.00 | 3 254.00 | 38 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 471.00 | 147 194.00 | 356 277.00 | 503 471.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 930.00 | 147 194.00 | 411 736.00 | 558 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 113.00 | 182 123.00 | 414 991.00 | 597 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 161 414.00 | | | 161 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 576.00 | | | 253 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 991.00 | | | 414 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 576.00 | | | 253 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 368.00 | | 443 368.00 | 443 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 368.00 | | 443 368.00 | 443 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 795.00 | | | 484 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 127.00 | | | 486 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 971.00 | | 1 212.00 | 36 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | | 1 212.00 | 36 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 988.00 | 3 941.00 | | 30 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | 3 941.00 | | 30 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 440.00 | 10 144.00 | 10 389.00 | 147 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 440.00 | 10 144.00 | 10 389.00 | 147 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 440.00 | 10 144.00 | 24 389.00 | 161 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 144.00 | 10 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 326 827.00 | 326 827.00 | | 326 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 644.00 | | 176 644.00 | 176 644.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 164.00 | 376 520.00 | 176 644.00 | 553 164.00 |
VW T.V.A. | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |