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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 860.00 | 240.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 933.00 | 22 693.00 | 240.00 | 22 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 846.00 | 56 809.00 | 365 037.00 | 421 846.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 921.00 | 56 809.00 | 378 112.00 | 434 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 853.00 | 79 501.00 | 378 352.00 | 457 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 162.00 | | | -64 162.00 |
DL TOTAL (I) | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
EA Autres dettes | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 337.00 | | | 250 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 352.00 | | | 378 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 337.00 | | | 250 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 916.00 | | | -14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 317.00 | | | 382 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 479.00 | | | 446 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 162.00 | | | -64 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 893.00 | 800.00 | | 21 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | 800.00 | | 21 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 10 118.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 228.00 | | 6 419.00 | 63 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 228.00 | | 6 419.00 | 63 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 228.00 | 10 118.00 | 43 419.00 | 100 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 118.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 353 676.00 | 353 676.00 | | 353 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VI Groupe et associés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 494.00 | 366 324.00 | 68 170.00 | 434 494.00 |
VW T.V.A. | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
ST Autres comptes | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 972.00 | | | 86 972.00 |