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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 13 645.00 | 5 188.00 | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 17 343.00 | 795.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 971.00 | 30 988.00 | 5 983.00 | 36 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 626.00 | 147 440.00 | 593 187.00 | 740 626.00 |
BZ Autres créances | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 960.00 | 147 440.00 | 641 520.00 | 788 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 931.00 | 178 427.00 | 647 503.00 | 825 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 417.00 | | | -44 417.00 |
DL TOTAL (I) | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 449.00 | | | 198 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 914.00 | | | 247 914.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 503.00 | | | 647 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 435.00 | | 888 435.00 | 888 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 435.00 | | 888 435.00 | 888 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 314.00 | | | -25 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 902.00 | | | -14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 571.00 | | | 889 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 988.00 | | | 933 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 417.00 | | | -44 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 36 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 521.00 | 34 919.00 | | 112 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 521.00 | 34 919.00 | | 112 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 521.00 | 48 919.00 | | 112 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 449.00 | 198 449.00 | | 198 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 551 307.00 | 551 307.00 | | 551 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
VB T. V. A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 798.00 | 591 479.00 | 189 319.00 | 780 798.00 |
VW T.V.A. | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 756.00 | 470 756.00 | | 470 756.00 |