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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 229 251.00 | 208 156.00 | 21 096.00 | 229 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 546.00 | 80 384.00 | 2 162.00 | 82 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 672.00 | 202 986.00 | 99 686.00 | 302 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 997.00 | 493 354.00 | 143 643.00 | 636 997.00 |
BT Marchandises | 948 672.00 | | 948 672.00 | 948 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | 1 557.00 | 12 219.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
CF Disponibilités | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 988.00 | 1 557.00 | 1 326 431.00 | 1 327 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 985.00 | 494 911.00 | 1 470 074.00 | 1 964 985.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 920.00 | | | 556 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | -163 151.00 | | | -163 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
DL TOTAL (I) | 757 740.00 | | | 757 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 658.00 | | | 140 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 334.00 | | | 702 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 074.00 | | | 1 470 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 329.00 | | | 312 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920 710.00 | | 2 920 710.00 | 2 920 710.00 |
FG Production vendue services | 27 589.00 | -13 185.00 | 14 405.00 | 27 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 299.00 | -13 185.00 | 2 935 115.00 | 2 948 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 088.00 | | | -19 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 172.00 | | | 3 031 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 059.00 | | | 2 863 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 668.00 | 33 636.00 | 35 950.00 | 495 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 840.00 | 33 636.00 | 35 950.00 | 493 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 1 557.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 1 557.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 519.00 | 123 387.00 | 20 133.00 | 143 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 334.00 | 312 329.00 | 385 436.00 | 702 334.00 |