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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 245 759.00 | 215 430.00 | 30 329.00 | 245 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 546.00 | 80 976.00 | 1 570.00 | 82 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 237.00 | 225 100.00 | 73 138.00 | 298 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 422.00 | 523 333.00 | 126 089.00 | 649 422.00 |
BT Marchandises | 972 747.00 | | 972 747.00 | 972 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | 321.00 | 9 443.00 | 9 764.00 |
BZ Autres créances | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CF Disponibilités | 233 097.00 | | 233 097.00 | 233 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 750.00 | 321.00 | 1 327 429.00 | 1 327 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 171.00 | 523 654.00 | 1 453 517.00 | 1 977 171.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 920.00 | 556 920.00 | | 556 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 4 963.00 | -163 151.00 | | 4 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 537.00 | 168 114.00 | | 102 537.00 |
DL TOTAL (I) | 860 277.00 | 757 740.00 | | 860 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 249 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 273.00 | 188 450.00 | | 350 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 749.00 | 140 658.00 | | 148 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 749.00 | 116 297.00 | | 87 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 1 168.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 5 771.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 241.00 | 702 334.00 | | 593 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 517.00 | 1 470 074.00 | | 1 453 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 156.00 | | 2 912 156.00 | 2 912 156.00 |
FG Production vendue services | 27 670.00 | -9 668.00 | 18 002.00 | 27 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 826.00 | -9 668.00 | 2 930 158.00 | 2 939 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | 74 726.00 | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 74 801.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | 71 410.00 | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 217.00 | -19 088.00 | | -23 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 136.00 | 3 031 172.00 | | 2 961 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 599.00 | 2 863 059.00 | | 2 858 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 537.00 | 168 114.00 | | 102 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | 1 236.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 1 236.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | 1 236.00 | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 273.00 | 94 567.00 | 255 706.00 | 350 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 391.00 | 121 906.00 | 20 484.00 | 142 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 241.00 | 337 535.00 | 255 706.00 | 593 241.00 |