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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 258 787.00 | 222 653.00 | 36 134.00 | 258 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 147.00 | 86 696.00 | 77 450.00 | 164 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 555.00 | 251 325.00 | 49 230.00 | 300 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 724.00 | 562 502.00 | 184 222.00 | 746 724.00 |
BT Marchandises | 1 049 874.00 | | 1 049 874.00 | 1 049 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 038.00 | 321.00 | 14 717.00 | 15 038.00 |
BZ Autres créances | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
CF Disponibilités | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 767.00 | 321.00 | 1 364 446.00 | 1 364 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 491.00 | 562 823.00 | 1 548 668.00 | 2 111 491.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 920.00 | 556 920.00 | | 556 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 754.00 | 4 627.00 | | 9 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 103 520.00 | 1 147.00 | | 103 520.00 |
DH Report à nouveau | | 4 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 457.00 | 102 537.00 | | 82 457.00 |
DL TOTAL (I) | 942 735.00 | 860 277.00 | | 942 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 843.00 | 350 273.00 | | 328 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | 148 749.00 | | 174 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 219.00 | 88 009.00 | | 96 219.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 6 209.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 934.00 | 593 241.00 | | 605 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 668.00 | 1 453 517.00 | | 1 548 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 016.00 | | 2 986 016.00 | 2 986 016.00 |
FG Production vendue services | 43 895.00 | -16 980.00 | 26 915.00 | 43 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 912.00 | -16 980.00 | 3 012 932.00 | 3 029 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 169.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 2 754.00 | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 2 754.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 2 754.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 657.00 | -23 217.00 | | -20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 452.00 | 2 961 136.00 | | 3 028 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 995.00 | 2 858 599.00 | | 2 945 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 457.00 | 102 537.00 | | 82 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 843.00 | 102 920.00 | 225 922.00 | 328 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 974.00 | 147 134.00 | 20 841.00 | 167 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 934.00 | 380 011.00 | 225 922.00 | 605 934.00 |