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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 254 655.00 | 228 901.00 | 25 754.00 | 254 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 709.00 | 103 284.00 | 57 425.00 | 160 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 094.00 | 279 238.00 | 13 856.00 | 293 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 698.00 | 613 250.00 | 118 448.00 | 731 698.00 |
BT Marchandises | 1 166 556.00 | 61 362.00 | 1 105 194.00 | 1 166 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | 1 246.00 | 9 339.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CF Disponibilités | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 867.00 | 62 608.00 | 1 579 258.00 | 1 641 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 565.00 | 675 858.00 | 1 697 706.00 | 2 373 565.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 920.00 | | | 556 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 025.00 | | | 1 066 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 389.00 | | | 257 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 681.00 | | | 631 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 706.00 | | | 1 697 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 191.00 | | | 629 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 755.00 | | 18 167.00 | 752 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 055.00 | 37 169.00 | 731 698.00 | 2 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 37 169.00 | 708 458.00 | 2 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 520.00 | | 18 162.00 | 729 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 408.00 | | 5.00 | 21 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 238.00 | 30 433.00 | 21 420.00 | 604 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 410.00 | 30 433.00 | 21 420.00 | 602 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 925.00 | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 62 287.00 | | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 62 287.00 | | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 389.00 | 257 389.00 | | 257 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 771.00 | 88 403.00 | 83 368.00 | 171 771.00 |
VI Groupe et associés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 215.00 | 149 375.00 | 20 841.00 | 170 215.00 |
VW T.V.A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 681.00 | 548 314.00 | 83 368.00 | 631 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
ST Autres comptes | 197 409.00 | | | 197 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 311.00 | | | 192 311.00 |
YT Sous‐traitance | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 583.00 | | | 726 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 170.00 | | | 506 170.00 |
ZE Dividendes | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 551.00 | | | 555 551.00 |