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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 252 045.00 | 233 490.00 | 18 555.00 | 252 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 666.00 | 112 960.00 | 49 705.00 | 162 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 793.00 | 277 799.00 | 27 994.00 | 305 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 209.00 | 626 077.00 | 118 132.00 | 744 209.00 |
BT Marchandises | 1 417 592.00 | 13 674.00 | 1 403 918.00 | 1 417 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BZ Autres créances | 145 279.00 | | 145 279.00 | 145 279.00 |
CF Disponibilités | 396 618.00 | | 396 618.00 | 396 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 268.00 | 13 674.00 | 1 968 594.00 | 1 982 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 477.00 | 639 751.00 | 2 086 726.00 | 2 726 477.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 920.00 | 556 920.00 | | 556 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 951.00 | 16 819.00 | | 23 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 189 069.00 | 159 577.00 | | 189 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 813.00 | 141 934.00 | | 299 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 838.00 | 1 065 335.00 | | 1 259 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 302.00 | 172 688.00 | | 85 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 857.00 | 46 961.00 | | 423 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 595.00 | 257 389.00 | | 183 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 416.00 | 141 337.00 | | 117 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 579.00 | | 1 753.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | 12 418.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 888.00 | 632 371.00 | | 826 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 726.00 | 1 697 706.00 | | 2 086 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 424.00 | 30 556.00 | 14 903.00 | 610 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 596.00 | 30 556.00 | 14 903.00 | 608 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 362.00 | 13 674.00 | 61 362.00 | 61 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 608.00 | 13 674.00 | 62 608.00 | 62 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 608.00 | 13 674.00 | 62 608.00 | 62 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 857.00 | 423 857.00 | | 423 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 302.00 | 61 087.00 | 24 215.00 | 85 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 058.00 | 168 058.00 | | 168 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 364.00 | 168 058.00 | 21 306.00 | 189 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 888.00 | 802 673.00 | 24 215.00 | 826 888.00 |