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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
CF Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 815.00 | | 218 815.00 | 218 815.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 709.00 | 143 336.00 | | 139 709.00 |
DH Report à nouveau | -889.00 | -889.00 | | -889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | -3 627.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 142 348.00 | 141 020.00 | | 142 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 821.00 | 73 681.00 | | 74 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 467.00 | 73 681.00 | | 76 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 815.00 | 214 701.00 | | 218 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -42.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672.00 | 3 628.00 | | 3 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | -3 627.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |