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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 365.00 | 4 860.00 | 35 505.00 | 40 365.00 |
040 Immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 365.00 | 4 860.00 | 195 505.00 | 200 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 451 412.00 | | 451 412.00 | 451 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
084 Disponibilités | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 631.00 | | 708 631.00 | 708 631.00 |
110 Total général Actif | 908 996.00 | 4 860.00 | 904 136.00 | 908 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 051.00 | 2 171.00 | | 11 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 492.00 | | 744.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 763.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 800.00 | 4 469.00 | | 16 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 200.00 | 75 531.00 | | 63 200.00 |
280 Produits financiers | 424 553.00 | | | 424 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | 16 193.00 | | 19 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467 930.00 | 59 338.00 | | 467 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 876.00 | | | 87 876.00 |