| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
CF Disponibilités | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 774.00 | | 229 774.00 | 229 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 774.00 | | 270 774.00 | 270 774.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 148.00 | 139 709.00 | | 140 148.00 |
DH Report à nouveau | | -889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 740.00 | 1 328.00 | | 40 740.00 |
DL TOTAL (I) | 183 088.00 | 142 348.00 | | 183 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 155.00 | 74 821.00 | | 76 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 646.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | 1 000.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 686.00 | 76 467.00 | | 87 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 774.00 | 218 815.00 | | 270 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 029.00 | 26.00 | | 35 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 461.00 | -26.00 | | 40 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 490.00 | 5 000.00 | | 90 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 750.00 | 3 672.00 | | 49 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 740.00 | 1 328.00 | | 40 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |