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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 136.00 | 854.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 990.00 | 136.00 | 79 854.00 | 79 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
CF Disponibilités | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 428.00 | | 273 428.00 | 273 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 418.00 | 136.00 | 353 282.00 | 353 418.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 189.00 | 180 888.00 | | 189 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 203.00 | 8 302.00 | | 65 203.00 |
DL TOTAL (I) | 256 592.00 | 191 389.00 | | 256 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 942.00 | 77 617.00 | | 80 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 4 133.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 6 407.00 | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 690.00 | 88 157.00 | | 96 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 282.00 | 279 546.00 | | 353 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -9.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 1 467.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 15 003.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797.00 | 6 701.00 | | 10 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 203.00 | 8 302.00 | | 65 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |