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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 898.00 | 2 591.00 | 3 490.00 |
040 Immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 490.00 | 898.00 | 111 591.00 | 112 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
084 Disponibilités | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 101.00 | | 323 101.00 | 323 101.00 |
110 Total général Actif | 435 591.00 | 898.00 | 434 692.00 | 435 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 171.00 | 3 759.00 | | 2 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 401.00 | | 492.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 017.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 136.00 | | 763.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 469.00 | 5 313.00 | | 4 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 531.00 | 34 687.00 | | 75 531.00 |
280 Produits financiers | | 36 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 5 473.00 | | 16 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 338.00 | 65 203.00 | | 59 338.00 |